Previsión del mercado de valores: la recuperación debería continuar

El rally del S&P 500 continúa, luchando contra la resistencia de 4.470, pero los mercados crediticios no lo confirman. Sin embargo, esto es más una señal de la fortaleza del mercado de valores que de una ruina inminente. La ruptura por encima de la media móvil de 50 días tiene muchas posibilidades de mantenerse, y el rendimiento sectorial es un buen augurio para un mayor progreso. Los sectores financiero y de consumo discrecional disfrutaron del aumento diario del rendimiento, mientras que la tecnología y el sector inmobiliario obtuvieron buenos resultados. Parece que VIX probablemente probará valores aún más bajos.

Entonces, la posición larga abierta del S&P 500 funciona bien, y probablemente continuará haciéndolo, ya que los rendimientos más altos simplemente no pueden ayudar a que el dólar suba. Las expectativas de inflación están resurgiendo ya que la Fed dijimos en la primera mitad de 2021 que la inflación era temporal para obtener la expresión actual de que la inflación era temporal pero que duraría más de lo que pensábamos. La siguiente etapa (a más tardar en el primer trimestre de 2022) probablemente será una inflación obstinada, pero tenemos herramientas para lidiar con ella, seguida de una cara feliz de que es bueno que tengamos inflación.

Rieles

Es probable que la plata continúe liderando al oro, y el próximo objetivo para la relación oro / plata es 73. La conclusión es que los mineros continúan confirmando la recuperación y el ejemplo del cobre es un buen augurio para la plata, ya que ambos metales son esenciales para la economía verde. , lo que significa que el petróleo crudo también debería seguir subiendo. hora de ampliar los beneficios de las materias primas aún más en un momento en que Las ganancias de las criptomonedas continúan siendo excelentes.

La reflación está dando paso lentamente a la estanflación: el crecimiento del PIB se está desacelerando mientras que la inflación no desaparece, por decir lo menos. El repunte del cobre se debe menos a la mejora de las perspectivas económicas que al mínimo histórico de inventarios. De todos modos, hay mucho más que buscar en los mercados alcistas de materias primas y metales preciosos, que probablemente se apreciarán mucho más que las acciones en esta década.

Vayamos directamente a los gráficos (todo cortesía de www.stockcharts.com).

Perspectiva del S&P 500 y Nasdaq

El S&P 500 ha vuelto a trazar una brecha al alza y se ha cerrado en máximos diarios: el camino de menor resistencia permanece al alza.

Mercados de crédito

Los bonos cayeron en todos los ámbitos, lo que demuestra que el ajuste a la inflación implacable tiene prioridad sobre la aprobación frenética de las perspectivas de crecimiento.

Oro, plata y mineros

El oro está luchando por romper la marca de los $ 1,800, pero espero que revierta el declive del viernes en breve si la plata y los mineros lo señalan.

petróleo crudo

El petróleo crudo está expandiendo sus ganancias nuevamente como confirman las existencias de petróleo: las caídas están a la venta, ya que todavía parece ser de $ 90 este año.

cobre

El fuerte boom del cobre terminó vendiéndose un poco. Lo más probable es que a continuación se produzca una consolidación lateral del suelo altamente recuperado, seguida de precios aún más altos.

Bitcoin y Ethereum

La consolidación del fin de semana en las ganancias criptográficas continúa hoy y es probable que dé paso a los toros que se mantienen firmes nuevamente: más ganancias son inminentes.

resumen

Es probable que la recuperación en los mercados de valores continúe una vez que HYG entre en acción, superando los 4.520 ya que la administración de percepción de la Fed parece estar trabajando en la inflación: los bonos del Tesoro la compraron principalmente, pero espero que el extremo largo de la curva sea particularmente bueno y malo. Al mismo tiempo, la inflación aún no está rompiendo la racha alcista de las acciones; aún están por llegar nuevos máximos este año, pero lo mismo es cierto para mantenerse en un rango de negociación. Las materias primas y los metales preciosos, liderados por la plata, están mejor posicionados para subir una vez que la Fed pase a la nueva racionalización descrita anteriormente sobre por qué la inflación es tan alta.

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Monica Kingsley Señales de negociación de acciones Señales comerciales de oro Señales de comercio de petróleo Señales comerciales de cobre Señales comerciales de Bitcoin www.monicakingsley.co mk@monicakingsley.co

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El pronóstico posterior al mercado: el rebote probablemente continuará, apareció por primera vez en FinanceBrokerage.