Entrada de blog: recibí un libro con gráficos de acciones mensuales en la década de 1960. Noté que las acciones que alcanzaron un máximo histórico (ATH), retrocedieron unos meses y luego se trasladaron a un nuevo ATH, a menudo obtuvieron grandes ganancias. Por eso desarrollé mi estrategia Green Line Breakout (GLB) muchos años después. Describo GLB en esta publicación y doy 6 ejemplos actuales: $ JMIA $ GM $ PGNY $ KC $ MGNI $ CSIQ
Indicadores
GMI: 6 / 6GMI-2: 7 / 8T2108: 70%Decidí dibujar una línea verde en un gráfico mensual con la barra de precios más alta alcanzada, el máximo histórico (ATH), que no se ha superado durante al menos 3 barras de precios posteriores (es decir, 3 meses). Conceptualmente, la línea verde indica acciones que se negociaron en un ATH y luego estuvo lateralmente o por debajo del ATH durante al menos 3 meses. En otras palabras, la acción alcanzó su punto máximo y luego entró en un período de consolidación. Una ruptura de la línea verde (GLB) ocurre cuando la equidad cierra por encima de la línea verde por primera vez. El GLB es más significativo cuando ocurre cuando hay un volumen de negociación diario superior al promedio.
¿Por qué debería ser un GLB una señal alcista? Las personas que compraron las acciones cerca del precio máximo y las vieron caer o no ir a ninguna parte durante meses, a menudo solo quieren recuperar su dinero vendiéndolas cuando las acciones regresen cerca de donde fueron compradas. Esto significa suministro de gastos generales o presión de ventas a la línea verde. Si una acción puede superar este suministro de gastos generales y romper en un ATH, muestra un interés de compra significativo y una fortaleza técnica. Por lo tanto, los GLB a menudo resultan muy prometedores.
Los GLB son aún más significativos cuando aparecen en una OPI reciente. El gran comerciante Jesse Livermore habló sobre la gran preparación de comprar una oferta pública inicial reciente que se consolidó y luego se convirtió en un ATH. Y Nicolas Darvas escribió que le gustaba comprar acciones que se habían duplicado el año pasado y se negociaban en un ATH. En una oferta pública inicial reciente, podría tirar de la línea verde después de solo 1-2 meses de consolidación. Un GLB en una OPI suele ser optimista porque la mayoría de las personas desconocen esta nueva seguridad, o muchos pensaron que se perdieron cuando se consolidó después de salir a bolsa. Cuando la acción alcance nuevos máximos, habrá muchos compradores nuevos que buscarán darse cuenta y acumular.
Hay varias formas de encontrar GLB. Todos ellos involucran el uso del programa de software de análisis de inventario TC2000 que he estado usando durante más de 20 años. Todos mis estudiantes reciben cuentas académicas para que puedan aprender a usar TC2000. (Puede obtener un cupón de descuento si lo prueba en la parte superior de este sitio web). Con esta fórmula, puedo buscar acciones que alcancen un máximo de 52 semanas (H = maxh52 en una configuración semanal oh = maxh250 en un diario configuración) y luego revise sus gráficos mensuales. Muchas de estas poblaciones pueden estar en máximos anuales pero se mantienen por debajo de su ATH. Miro hacia atrás 20 años o más porque solo quiero ATH. Luego dibujo su línea verde en la parte superior de la barra superior mensual, que no se ha excedido durante al menos 3 meses, y luego establezco una advertencia con un simple clic derecho en la línea verde para informarme en cualquier momento de la siguiente año la acción cotiza por encima de la línea verde. TC2000 envía advertencias en pantalla, texto y correo electrónico. También puedo ver si las acciones que alcanzan nuevos máximos acaban de cruzar su línea verde. Una vez que haya trazado la línea verde, aparecerá en cada gráfico que levante para la acción.
Después de comprar un GLB, tengo que seguirlo para asegurarme de que cierre por encima de la línea verde. Las acciones a menudo volverán a probar la ruptura y se negociarán sin cambios por encima o incluso por debajo de la línea verde. No pongo un stop loss en un GLB para evitar que se venda si una acción cotiza por debajo de la línea verde durante el día para cerrar por encima del día. Si hacia el final del día parece que la acción va a cerrar por debajo de la línea verde, vendo inmediatamente y asumo una pérdida relativamente pequeña. Si falla la configuración de una compra, tengo que salir. La mayoría de los grandes traders que dicen la verdad dicen que están equivocados el 50% o más de las veces, pero tienen éxito vendiendo rápidamente sus pérdidas mientras son pequeñas y aumentan sus ganancias. Después de una pérdida, me consuelo pensando que cada pérdida conduce a la siguiente ganancia.
A veces twitteo un nuevo intradía GLB (@WishingWealth) pero es importante tener en cuenta que es imposible saber de antemano cuáles funcionarán. También puedo consultar los fundamentos empresariales en Investors.com o MarketSmith antes de comprar. En una fuerte tendencia alcista en el mercado como la actual, los GLB suelen funcionar. Además, una de las reglas que les enseño a mis estudiantes es que solo compren acciones en una tendencia alcista que se negocien por encima de su última línea verde si se perdieron la ruptura. Aquí hay algunos gráficos semanales con ejemplos de los GLB más recientes.
El GMI permanece en 6 (de 6) y en una señal verde. SPY se mantiene en un patrón de tendencia alcista diario de RWB.
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